プライベート・エクイティ（PE）ファンド業界におけるコントローラー業務を体系的に整理し、実務の現場で求められる知識と視点を提供することを目的としたものです。

日本国内におけるPEファンドの存在感は着実に高まりを見せており、関連書籍も数多く刊行されていますが、その多くは投資実務や法律・会計・税務などの特定分野に焦点を当てたものであり、PEファンドのミドル・バックオフィス、特にコントローラー業務に着目した実務書はほとんど存在していません。

本書は、こうした現状をふまえ、PEファンドにおけるコントローラー業務を体系的かつ実践的に整理することを目指し、第一線で活躍するCFOやコントローラーの協力のもと、PEファンド運営会社におけるミドル・バックオフィス担当者、業界への転職を検討している方々、またファンド設立を模索している金融機関・事業会社の関係者を主な読者としてまとめています。また、PEファンドにて現在投資実務に携わられている方々にとっても、ファンド運営の全体像を理解する上で、本書が一助になることを願っています。

PEファンド業界では投資部門が注目を集めやすく、コントローラー業務の重要性は往々にして見過ごされがちです。本書は、そうした課題を見据え、実践的なナレッジの提供とともに、コントローラー職への理解と認知の向上を図ることも意図しています。

目次

はじめに
序　章　PEファンドコントローラーの概観
　　１　投資ファンドの概観
　　　　(1) 投資ファンドとは
　　　　(2) 投資ファンドにおけるチームの役割
　　　　(3) プライベート・エクイティの意味
　　２　PEファンドの主な種類と特性
　　　　(1) バイアウトファンド
　　　　(2) ベンチャーキャピタル
　　　　(3) グロースキャピタル
　　　　(4) ディストレストファンド
　　　　(5) セカンダリーファンド
　　３　PEファンドコントローラーの役割と責任
　　　　(1) ファンド組成関連
　　　　(2) 投資実務関連
　　　　(3) ファンド運営関連
第１章　ファンド組成関連
　　１　ファンドスキームの選択
　　　　(1) パススルー課税について
　　　　(2) 組合スキームの比較
　　　　(3) 金融商品取引法（金商法）への対応
　　　　(4) 外国投資家がいる場合の留意点
　　２　ファンド契約
　　　　(1) ファンド契約書
　　　　(2) ファンド契約書交渉実務
　　３　ファンドレイズ
　　　　(1) チーム組成
　　　　(2) 全体像と流れ
　　　　(3) 資料の準備
　　　　(4) デューデリジェンス
　　　　(5) プレースメントエージェント
　　４　投資家加入手続き
　　　　(1) 加入の流れ
　　　　(2) 出資申込書
　　　　(3) 交付書面等
　　　　(4) AML・CFT手続き
　　　　(5) 追加クロージング時の留意点
　　　　(6) ケイマンファンドにおける主な留意事項
　　５　報酬・インセンティブ設計
　　　　(1) 管理報酬
　　　　(2) キャリードインタレスト（成功報酬・成功配分）
　　　　(3) GPの報酬体系
　　　　(4) キャリーを受領する主体と設計
　　　　(5) 金融庁による公表文におけるストラクチャーと考え方
　　６　役職員ファンド
　　　　(1) 役職員ファンド組成の背景
　　　　(2) 役職員ファンドのスキーム
　　　　(3) ストラクチャー図
　　　　(4) 役職員ファンドの組合契約
第２章　投資関連実務
　　１　サブスクリプションファシリティ
　　　　(1) サブスクリプションファシリティとは
　　　　(2) なぜサブファシが必要か
　　　　(3) ファンド契約書における必要な手当て
　　　　(4) サブファシ契約締結のタイミングと必要な期間
　　　　(5) GPメンバーの出資部分についてのサブファシ活用
　　２　キャピタルコールの実務
　　　　(1) キャピタルコールとは
　　　　(2) どのような頻度で行われるのか
　　　　(3) 組合運営費用の範囲は
　　　　(4) キャピタルコール通知の事例
　　　　(5) 後続クロージングの際のリバランスの実務
　　３　分　配
　　　　(1) Whole of Fundモデルの場合
　　　　(2) Deal-by-Deal All Expenses Firstの場合
　　　　(3) （純粋な）Deal-by-Dealモデル
　　４　エグゼキューション支援
　　　　(1) 投資ストラクチャリング
　　　　(2) クロージング実務
　　　　(3) 法令・規制対応
　　５　リストラクチャリング
　　　　(1) レバレッジド・リキャピタリゼーション
　　　　(2) コンティニュエーションファンド
　　　　(3) NVAローン
　　６　D&O保険
　　　　(1) D&O保険とは
　　　　(2) PEファンドレベルでの保険加入の必要性
　　　　(3) 提供している保険会社と実務上の検討ポイント
　　７　共同投資
　　　　(1) 共同投資のメリット
　　　　(2) 共同投資の留意事項
　　　　(3) 共同投資のタイミング
　　　　(4) 共同投資のプロセス
　　　　(5) 共同投資のストラクチャー
　　　　(6) 共同投資の契約要点
第３章　ファンド運営関連
　　１　届出・登録・レポーティング
　　　　(1) 金融商品取引法
　　　　(2) 国際的な税務コンプライアンス：FATCA
　　　　(3) 貸金業法
　　２　バリュエーション
　　　　(1) なぜPEファンドでバリュエーションが重要なのか
　　　　(2) LPSにおける評価基準
　　　　(3) 評価手法
　　　　(4) GPにおけるバリュエーション・プロセス
　　３　ファンド決算
　　　　(1) ファンド会計の基礎
　　　　(2) 投資事業有限責任組合の決算
　　　　(3) LPS法施行規則の内容
　　　　(4) LP側の会計基準
　　４　ファンド税務
　　　　(1) パススルー課税
　　　　(2) 組合員のファンド利益の帰属時期
　　　　(3) ファンドの会計期間とLPの会計期間が異なる場合
　　　　(4) 出資割合とは異なる分配割合
　　　　(5) ファンド決算の取込方法
　　　　(6) 源泉徴収（源泉所得税）
　　　　(7) 消費税の納税義務
　　　　(8) 法定調書
　　５　データ管理・分析
　　　　(1) 投資先企業のデータ管理
　　　　(2) ファンドレベルのデータ管理
　　　　(3) 主要ファンド指標
　　　　(4) データの可視化
　　　　(5) Excel以外のツール活用
　　６　投資家レポーティング
　　　　(1) レポーティングの目的
　　　　(2) レポートの種類と頻度
　　　　(3) LPポータル
　　　　(4) LP個別フォーマット入力
　　　　(5) 報告ガイドライン
　　　　(6) 非財務情報（ESG・DE&I・インパクト）開示
　　７　ファンドアドミニストレーション業務の外注実務
　　　　(1) アドミニストレータ―選定
　　　　(2) 外部委託業務の範囲
　　　　(3) コントローラーの役割
　　　　(4) アドミ業務、内製すべきか外注すべきか
　　８　運用会社の経理・財務
　　　　(1) GPとは
　　　　(2) GPの財務
　　　　(3) GPの経理
第４章　PEファンドコントローラーとしてのキャリア
　　１　ファンドアドミの世界
　　　　(1) ファンドアドミの業務
　　　　(2) ファンドアドミの四季
　　　　(3) ファンドアドミに向く人
　　　　(4) ファンドアドミのキャリア
　　　　(5) ファンドアドミをやってみたい人へ
　　２　キャリア座談会
　おわりに

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